施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積

觀察
最新值 117.6273美元(2026/09/16)
漲跌 0.0676
最高(年) 119.4565
幅度 0.06%
最低(年) 116.379
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 117.6273
09/15 117.5597
09/14 117.7701
09/11 118.0115
09/10 118.1901
09/09 118.6046
09/08 118.7890
09/07 118.7494
09/04 118.7191
09/03 118.8091
日期 淨值
09/02 118.5856
09/01 118.7440
08/31 118.9303
08/28 119.1560
08/27 119.1677
08/26 119.2143
08/25 119.1998
08/24 119.0077
08/21 119.0565
08/20 119.0984
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