施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)

觀察
最新值 106.1364美元(2026/09/17)
漲跌 0.1279
最高(年) 110.5361
幅度 0.12%
最低(年) 106.0045
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 106.1364
09/16 106.0085
09/15 106.0045
09/14 106.1189
09/11 106.2379
09/10 106.5203
09/09 106.7407
09/08 106.8754
09/07 106.9104
09/04 106.8471
日期 淨值
09/03 106.8324
09/02 106.7220
09/01 106.8233
08/31 106.9773
08/28 107.0430
08/27 107.0153
08/26 107.4094
08/25 107.3726
08/24 107.2525
08/21 107.2831
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