施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 100.5748美元(2026/09/17)
漲跌 0.6755
最高(年) 105.5052
幅度 0.68%
最低(年) 88.6141
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 100.5748
09/16 99.8993
09/15 100.0731
09/14 100.5267
09/11 100.6913
09/10 99.9847
09/09 100.7724
09/08 101.6180
09/04 102.7285
09/03 103.0289
日期 淨值
09/02 102.0352
09/01 101.8194
08/31 103.1253
08/28 103.7131
08/27 104.1808
08/26 103.5200
08/25 103.4836
08/24 103.1140
08/21 103.0465
08/20 102.3531
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