施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 99.2998美元(2026/06/05)
漲跌 -2.4128
最高(年) 102.1555
幅度 -2.37%
最低(年) 88.6141
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 99.2998
06/04 101.7126
06/03 101.3399
06/02 102.0512
06/01 102.1555
05/29 101.1732
05/28 100.7539
05/27 101.0230
05/26 101.3937
05/22 101.1680
日期 淨值
05/21 100.9547
05/20 100.7959
05/19 99.6056
05/18 100.7054
05/15 100.6831
05/14 101.9049
05/13 100.7665
05/12 100.4789
05/11 100.4538
05/08 100.8813
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