施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 98.9293美元(2026/06/05)
漲跌 -2.404
最高(年) 101.782
幅度 -2.37%
最低(年) 88.446
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 98.9293
06/04 101.3333
06/03 100.9647
06/02 101.6753
06/01 101.7820
05/29 100.8113
05/28 100.3967
05/27 100.6693
05/26 101.0413
05/22 100.8273
日期 淨值
05/21 100.6180
05/20 100.4633
05/19 99.2800
05/18 100.3780
05/15 100.3647
05/14 101.5840
05/13 100.4520
05/12 100.1680
05/11 100.1467
05/08 100.5807
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