施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 99.2087美元(2026/09/16)
漲跌 -0.1755
最高(年) 104.882
幅度 -0.18%
最低(年) 88.446
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 99.2087
09/15 99.3842
09/14 99.8372
09/11 100.0093
09/10 99.3106
09/09 100.0957
09/08 100.9393
09/04 102.0524
09/03 102.3586
09/02 101.3748
日期 淨值
09/01 101.1642
08/31 102.4644
08/28 103.0572
08/27 103.5247
08/26 102.8759
08/25 102.8396
08/24 102.4735
08/21 102.4149
08/20 101.7280
08/19 102.4997
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