施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9308.9519日圓(2026/09/17)
漲跌 17.2375
最高(年) 10056.5147
幅度 0.19%
最低(年) 9288.703
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9308.9519
09/16 9291.7144
09/15 9288.7030
09/14 9297.5667
09/11 9325.6911
09/10 9350.9420
09/09 9385.9345
09/08 9403.4995
09/07 9399.3582
09/04 9399.8171
日期 淨值
09/03 9397.6413
09/02 9382.2206
09/01 9400.2210
08/31 9415.6177
08/28 9436.0318
08/27 9438.7253
08/26 9520.4510
08/25 9513.6414
08/24 9496.8661
08/21 9497.7425
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