施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9234.4686日圓(2026/09/16)
漲跌 2.7599
最高(年) 10050.263
幅度 0.03%
最低(年) 9231.7087
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9234.4686
09/15 9231.7087
09/14 9240.7511
09/11 9269.5071
09/10 9294.8346
09/09 9329.9135
09/08 9347.6200
09/07 9343.7602
09/04 9344.9140
09/03 9342.9751
日期 淨值
09/02 9327.9178
09/01 9346.0917
08/31 9361.6649
08/28 9382.7902
08/27 9385.7218
08/26 9467.7062
08/25 9461.1929
08/24 9444.7595
08/21 9446.3954
08/20 9447.5550
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