施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 99.7178美元(2026/06/05)
漲跌 0.4897
最高(年) 100.6909
幅度 0.49%
最低(年) 88.888
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 99.7178
06/04 99.2281
06/03 100.6101
06/02 100.6036
06/01 100.6364
05/29 99.8468
05/28 99.2564
05/27 100.6213
05/26 100.6068
05/22 100.4188
日期 淨值
05/21 99.2347
05/20 99.0579
05/19 99.5615
05/18 99.7449
05/15 99.2078
05/14 99.9895
05/13 98.9974
05/12 99.2111
05/11 99.7253
05/08 100.0436
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