施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 101.4536美元(2026/09/17)
漲跌 0.863
最高(年) 105.294
幅度 0.86%
最低(年) 88.888
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 101.4536
09/16 100.5906
09/15 100.6381
09/14 100.3914
09/11 101.1108
09/10 100.4734
09/09 101.7239
09/08 102.8892
09/04 103.1044
09/03 102.7756
日期 淨值
09/02 101.9568
09/01 102.9645
08/31 104.0916
08/28 104.9181
08/27 104.0722
08/26 104.0851
08/25 103.9703
08/24 103.4358
08/21 103.1786
08/20 102.8794
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