施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 99.426美元(2026/06/05)
漲跌 0.4847
最高(年) 100.5547
幅度 0.49%
最低(年) 88.8
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 99.4260
06/04 98.9413
06/03 100.3207
06/02 100.3173
06/01 100.3527
05/29 99.5707
05/28 98.9827
05/27 100.3480
05/26 100.3360
05/22 100.1593
日期 淨值
05/21 98.9820
05/20 98.8073
05/19 99.3127
05/18 99.4993
05/15 98.9707
05/14 99.7553
05/13 98.7647
05/12 98.9813
05/11 99.4987
05/08 99.8251
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