施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 100.0207美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0493
最高(年) 104.7807
幅度 -0.05%
最低(年) 88.8
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 100.0207
09/15 100.0700
09/14 99.8287
09/11 100.5540
09/10 99.9227
09/09 101.1700
09/08 102.3320
09/04 102.5547
09/03 102.2287
09/02 101.4167
日期 淨值
09/01 102.4227
08/31 103.5467
08/28 104.3760
08/27 103.5367
08/26 103.5547
08/25 103.4413
08/24 102.9107
08/21 102.6607
08/20 102.3660
08/19 102.9727
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