施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 103.2586美元(2026/09/11)
漲跌 0.6231
最高(年) 109.9189
幅度 0.61%
最低(年) 92.6138
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 103.2586
09/10 102.6355
09/09 104.3238
09/08 105.1911
09/07 105.2112
09/04 102.9575
09/03 102.4028
09/02 101.3250
09/01 102.3928
08/31 102.8102
日期 淨值
08/28 103.6292
08/27 103.7602
08/26 103.5727
08/25 103.0456
08/24 101.9388
08/21 104.3155
08/20 102.1621
08/19 101.9717
08/18 101.9078
08/17 103.1337
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