施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 102.9252美元(2026/09/11)
漲跌 0.6216
最高(年) 109.8308
幅度 0.61%
最低(年) 92.4167
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 102.9252
09/10 102.3036
09/09 103.9885
09/08 104.8560
09/07 104.8787
09/04 102.6406
09/03 102.0902
09/02 101.0186
09/01 102.0861
08/31 102.5050
日期 淨值
08/28 103.3301
08/27 103.4635
08/26 103.2813
08/25 102.7584
08/24 101.6574
08/21 104.0294
08/20 101.8870
08/19 101.7008
08/18 101.6437
08/17 102.8760
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