施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)

觀察
最新值 98.33港幣(2026/09/17)
漲跌 0.3
最高(年) 100.94
幅度 0.31%
最低(年) 87.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 98.3300
09/16 98.0300
09/15 97.6800
09/14 98.0800
09/11 98.9000
09/10 98.8000
09/09 99.6600
09/08 100.1400
09/07 100.4100
09/04 99.9900
日期 淨值
09/03 99.8100
09/02 99.0600
09/01 99.5100
08/31 100.1500
08/28 100.4900
08/27 100.5100
08/26 100.3500
08/25 100.1700
08/24 99.8000
08/21 100.5800
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