施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 13.2903歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0185
最高(年) 13.6304
幅度 0.14%
最低(年) 13.0039
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 13.2903
09/15 13.2718
09/14 13.3263
09/11 13.2469
09/10 13.3034
09/09 13.2774
09/08 13.3102
09/07 13.3462
09/04 13.3372
09/03 13.3005
日期 淨值
09/02 13.3261
09/01 13.3497
08/31 13.3651
08/28 13.3216
08/27 13.3344
08/26 13.3205
08/25 13.3016
08/24 13.2955
08/21 13.2658
08/20 13.2798
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