施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.0386歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0056
最高(年) 4.2401
幅度 0.14%
最低(年) 4.0254
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.0386
09/15 4.0330
09/14 4.0496
09/11 4.0254
09/10 4.0426
09/09 4.0347
09/08 4.0447
09/07 4.0556
09/04 4.0529
09/03 4.0418
日期 淨值
09/02 4.0495
09/01 4.0567
08/31 4.0614
08/28 4.0482
08/27 4.0520
08/26 4.0616
08/25 4.0558
08/24 4.0539
08/21 4.0449
08/20 4.0492
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