施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 105.9719歐元(2026/09/21)
漲跌 -0.1127
最高(年) 109.1003
幅度 -0.11%
最低(年) 105.7849
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 105.9719
09/18 106.0846
09/17 105.8562
09/16 105.8172
09/15 105.7849
09/14 106.0826
09/11 106.0999
09/10 106.5690
09/09 106.7646
09/08 106.7955
日期 淨值
09/07 107.1334
09/04 106.8390
09/03 106.7840
09/02 106.5773
09/01 106.8910
08/31 107.0344
08/28 107.1908
08/27 107.2189
08/26 107.2679
08/25 107.2120
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