施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 48.315歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0147
最高(年) 51.886
幅度 0.03%
最低(年) 48.3003
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 48.3150
09/15 48.3003
09/14 48.4363
09/11 48.4443
09/10 48.6585
09/09 48.7484
09/08 48.7621
09/07 48.9165
09/04 48.7818
09/03 48.7570
日期 淨值
09/02 48.6620
09/01 48.8055
08/31 48.8710
08/28 48.9431
08/27 48.9558
08/26 49.1439
08/25 49.1183
08/24 49.1110
08/21 49.0933
08/20 49.1448
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