施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 13.1922歐元(2026/09/11)
漲跌 -0.0288
最高(年) 13.8298
幅度 -0.22%
最低(年) 13.1922
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 13.1922
09/10 13.2210
09/09 13.2602
09/08 13.2902
09/07 13.2925
09/04 13.2954
09/03 13.2949
09/02 13.2699
09/01 13.2965
08/31 13.3197
日期 淨值
08/28 13.3441
08/27 13.3583
08/26 13.3746
08/25 13.3671
08/24 13.3491
08/21 13.3565
08/20 13.3460
08/19 13.3556
08/18 13.3505
08/17 13.3799
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