施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.6316美元(2026/09/16)
漲跌 0.0126
最高(年) 7.0333
幅度 0.19%
最低(年) 6.619
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.6316
09/15 6.6190
09/14 6.6236
09/11 6.6437
09/10 6.6483
09/09 6.6775
09/08 6.6917
09/07 6.6895
09/04 6.6853
09/03 6.6932
日期 淨值
09/02 6.6756
09/01 6.6859
08/31 6.6965
08/28 6.7135
08/27 6.7165
08/26 6.7429
08/25 6.7382
08/24 6.7220
08/21 6.7218
08/20 6.7225
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