施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 25.762美元(2026/09/16)
漲跌 0.0539
最高(年) 27.0596
幅度 0.21%
最低(年) 20.8574
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 25.7620
09/15 25.7081
09/14 25.7284
09/11 26.3230
09/10 26.2482
09/09 26.5405
09/08 26.7400
09/07 26.8209
09/04 26.4349
09/03 26.3262
日期 淨值
09/02 25.9902
09/01 26.2237
08/31 26.1656
08/28 26.3788
08/27 26.1926
08/26 26.4563
08/25 26.4080
08/24 26.1758
08/21 26.6315
08/20 25.9242
切換電腦版