施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)

觀察
最新值 94.2611美元(2026/09/16)
漲跌 0.3725
最高(年) 99.9879
幅度 0.40%
最低(年) 80.789
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 94.2611
09/15 93.8886
09/14 94.0258
09/11 95.0442
09/10 94.6832
09/09 96.6611
09/08 97.4229
09/07 97.7999
09/04 97.2134
09/03 96.9845
日期 淨值
09/02 96.0601
09/01 97.0081
08/31 97.4883
08/28 98.1288
08/27 97.2023
08/26 96.9024
08/25 96.0502
08/24 95.2507
08/21 97.2323
08/20 94.9500
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