施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 78.7186澳幣(2026/09/17)
漲跌 0.1202
最高(年) 86.6676
幅度 0.15%
最低(年) 78.575
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 78.7186
09/16 78.5984
09/15 78.5750
09/14 78.6612
09/11 78.7539
09/10 78.9595
09/09 79.1274
09/08 79.1920
09/07 79.2290
09/04 79.1821
日期 淨值
09/03 79.1617
09/02 79.0850
09/01 79.1753
08/31 79.2608
08/28 79.3346
08/27 79.3186
08/26 80.0780
08/25 80.0434
08/24 79.9225
08/21 79.9352
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