施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 192.9032歐元(2026/09/17)
漲跌 0.2695
最高(年) 202.2692
幅度 0.14%
最低(年) 163.7601
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 192.9032
09/16 192.6337
09/15 192.4186
09/14 193.9982
09/11 194.8271
09/10 197.2116
09/09 198.7481
09/08 197.7898
09/07 198.6591
09/04 198.2224
日期 淨值
09/03 196.9733
09/02 196.8903
09/01 200.1245
08/31 198.6322
08/28 199.0204
08/27 198.4401
08/26 197.6611
08/25 196.1891
08/24 195.5533
08/21 196.9206
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