施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積

觀察
最新值 24.7478歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0265
最高(年) 25.8219
幅度 0.11%
最低(年) 24.7213
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 24.7478
09/15 24.7213
09/14 24.7470
09/11 24.8316
09/10 24.8560
09/09 25.0135
09/08 25.0573
09/07 25.0220
09/04 25.0165
09/03 25.0413
日期 淨值
09/02 24.9176
09/01 24.9323
08/31 24.9797
08/28 25.0904
08/27 25.0999
08/26 25.1281
08/25 25.1271
08/24 25.0424
08/21 25.0727
08/20 25.0475
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