施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 20.5989歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0221
最高(年) 21.6676
幅度 0.11%
最低(年) 20.5768
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 20.5989
09/15 20.5768
09/14 20.5982
09/11 20.6686
09/10 20.6889
09/09 20.8200
09/08 20.8565
09/07 20.8272
09/04 20.8226
09/03 20.8432
日期 淨值
09/02 20.7402
09/01 20.7525
08/31 20.7919
08/28 20.8841
08/27 20.8920
08/26 20.9155
08/25 20.9147
08/24 20.8441
08/21 20.8693
08/20 20.8484
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