施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 133.7992美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0417
最高(年) 140.5015
幅度 -0.03%
最低(年) 131.9316
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 133.7992
09/15 133.8409
09/14 134.4410
09/11 134.7877
09/10 135.4898
09/09 135.9711
09/08 136.1936
09/07 136.0476
09/04 135.9540
09/03 135.7516
日期 淨值
09/02 134.9336
09/01 135.3151
08/31 135.7206
08/28 135.9122
08/27 135.8868
08/26 136.0333
08/25 135.9440
08/24 135.8793
08/21 135.8072
08/20 135.7749
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