施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

觀察
最新值 22.5463美元(2026/09/16)
漲跌 0.0564
最高(年) 23.3501
幅度 0.25%
最低(年) 18.4097
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 22.5463
09/15 22.4899
09/14 22.6320
09/11 22.7297
09/10 22.8348
09/09 22.9498
09/08 22.9668
09/07 23.0577
09/04 22.9426
09/03 22.7997
日期 淨值
09/02 22.7657
09/01 22.9088
08/31 22.8440
08/28 22.8668
08/27 22.8399
08/26 22.8480
08/25 22.7599
08/24 22.6869
08/21 22.8038
08/20 22.6602
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