施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

觀察
最新值 22.5083美元(2026/09/16)
漲跌 0.0567
最高(年) 23.2622
幅度 0.25%
最低(年) 18.2496
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 22.5083
09/15 22.4516
09/14 22.5930
09/11 22.6892
09/10 22.7936
09/09 22.9080
09/08 22.9245
09/07 23.0148
09/04 22.8986
09/03 22.7555
日期 淨值
09/02 22.7211
09/01 22.8634
08/31 22.7983
08/28 22.8197
08/27 22.7924
08/26 22.8000
08/25 22.7117
08/24 22.6383
08/21 22.7536
08/20 22.6100
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