施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

觀察
最新值 20.6823美元(2026/09/16)
漲跌 0.0072
最高(年) 21.1515
幅度 0.03%
最低(年) 16.6105
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 20.6823
09/15 20.6751
09/14 20.7509
09/11 20.6679
09/10 20.5835
09/09 20.7384
09/08 20.9951
09/07 21.0187
09/04 21.0499
09/03 21.1236
日期 淨值
09/02 20.8481
09/01 20.9422
08/31 21.0477
08/28 21.0567
08/27 20.8947
08/26 21.1373
08/25 21.0957
08/24 21.1515
08/21 21.0759
08/20 21.0270
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