施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 4.8935美元(2026/09/21)
漲跌 -0.0082
最高(年) 5.0903
幅度 -0.17%
最低(年) 4.1885
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 4.8935
09/18 4.9017
09/17 4.9725
09/16 4.9480
09/15 4.9463
09/14 4.9644
09/11 4.9445
09/10 4.9244
09/09 4.9614
09/08 5.0228
日期 淨值
09/07 5.0285
09/04 5.0359
09/03 5.0536
09/02 4.9877
09/01 5.0102
08/31 5.0354
08/28 5.0375
08/27 4.9988
08/26 5.0869
08/25 5.0768
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