施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 79.1897美元(2025/12/23)
漲跌 0.406
最高(年) 79.9941
幅度 0.52%
最低(年) 59.1245
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 79.1897
12/22 78.7837
12/19 78.1356
12/18 78.0909
12/17 78.6896
12/16 78.2308
12/15 78.9555
12/12 79.2788
12/11 78.7335
12/10 79.0683
日期 淨值
12/09 78.5824
12/08 79.0778
12/05 79.0785
12/04 78.4865
12/03 78.4918
12/02 78.4268
12/01 77.9931
11/28 77.7088
11/27 77.8317
11/26 77.8186
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