施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 94.8572美元(2026/09/16)
漲跌 0.2324
最高(年) 97.9726
幅度 0.25%
最低(年) 75.6389
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 94.8572
09/15 94.6248
09/14 94.6423
09/11 96.6919
09/10 96.0850
09/09 97.0798
09/08 97.7566
09/07 97.9726
09/04 96.4057
09/03 96.0260
日期 淨值
09/02 94.8140
09/01 95.3806
08/31 95.2121
08/28 95.8510
08/27 95.5593
08/26 96.2106
08/25 95.8006
08/24 95.1007
08/21 96.4903
08/20 94.1257
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