施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 93.4813澳幣(2026/09/11)
漲跌 0.5872
最高(年) 94.8591
幅度 0.63%
最低(年) 73.7652
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 93.4813
09/10 92.8941
09/09 93.8654
09/08 94.5173
09/07 94.7272
09/04 93.2188
09/03 92.8497
09/02 91.6799
09/01 92.2236
08/31 92.0604
日期 淨值
08/28 92.6806
08/27 92.3980
08/26 93.0616
08/25 92.6654
08/24 91.9923
08/21 93.3381
08/20 91.0651
08/19 91.5037
08/18 91.0750
08/17 92.3015
切換電腦版