施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 20.7585美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0084
最高(年) 21.6132
幅度 -0.04%
最低(年) 14.2089
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 20.7585
12/22 20.7669
12/19 20.5412
12/18 20.4950
12/17 20.8883
12/16 20.6748
12/15 20.9883
12/12 21.1663
12/11 21.0047
12/10 21.1073
日期 淨值
12/09 20.9586
12/08 21.1429
12/05 21.0846
12/04 20.9307
12/03 20.9519
12/02 20.9569
12/01 20.8575
11/28 20.7849
11/27 20.8327
11/26 20.8289
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