施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 26.3448美元(2026/09/16)
漲跌 0.0968
最高(年) 28.6734
幅度 0.37%
最低(年) 20.0917
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 26.3448
09/15 26.2480
09/14 26.2301
09/11 26.9292
09/10 26.7117
09/09 27.1995
09/08 27.4406
09/07 27.5157
09/04 26.8677
09/03 26.7613
日期 淨值
09/02 26.4518
09/01 26.7522
08/31 26.8252
08/28 27.0496
08/27 27.0667
08/26 26.8235
08/25 26.6743
08/24 26.5369
08/21 27.1181
08/20 26.6103
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