施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 157.7085美元(2026/09/17)
漲跌 -0.1283
最高(年) 164.8781
幅度 -0.08%
最低(年) 155.2521
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 157.7085
09/16 157.8368
09/15 157.8822
09/14 158.5862
09/11 158.9834
09/10 159.8074
09/09 160.3711
09/08 160.6295
09/07 160.4534
09/04 160.3312
日期 淨值
09/03 160.0886
09/02 159.1200
09/01 159.5660
08/31 160.0401
08/28 160.2543
08/27 160.2203
08/26 160.3890
08/25 160.2799
08/24 160.1995
08/21 160.1028
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