施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 83.6443美元(2026/09/22)
漲跌 0.1283
最高(年) 88.47
幅度 0.15%
最低(年) 83.256
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/22 83.6443
09/21 83.5160
09/18 83.5146
09/17 83.4670
09/16 83.2929
09/15 83.2560
09/14 83.3308
09/11 83.5630
09/10 83.7854
09/09 84.0828
日期 淨值
09/08 84.2300
09/07 84.1971
09/04 84.1945
09/03 84.1690
09/02 84.0085
09/01 84.1565
08/31 84.2965
08/28 84.4732
08/27 84.4926
08/26 84.9853
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