施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 114.8135澳幣(2026/09/16)
漲跌 0.0537
最高(年) 121.9494
幅度 0.05%
最低(年) 114.7598
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 114.8135
09/15 114.7598
09/14 114.8616
09/11 115.1866
09/10 115.4895
09/09 115.9041
09/08 116.1037
09/07 116.0581
09/04 116.0507
09/03 116.0169
日期 淨值
09/02 115.7839
09/01 115.9829
08/31 116.1773
08/28 116.4205
08/27 116.4467
08/26 117.1701
08/25 117.0650
08/24 116.8663
08/21 116.8653
08/20 116.8658
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