施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.7139美元(2026/09/16)
漲跌 0.0017
最高(年) 5.0152
幅度 0.04%
最低(年) 4.7122
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.7139
09/15 4.7122
09/14 4.7254
09/11 4.7258
09/10 4.7465
09/09 4.7543
09/08 4.7554
09/07 4.7704
09/04 4.7570
09/03 4.7543
日期 淨值
09/02 4.7443
09/01 4.7578
08/31 4.7643
08/28 4.7709
08/27 4.7719
08/26 4.7952
08/25 4.7923
08/24 4.7915
08/21 4.7894
08/20 4.7942
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