施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 190.1273美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0218
最高(年) 195.8166
幅度 -0.01%
最低(年) 172.0848
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 190.1273
09/15 190.1491
09/14 190.5856
09/11 191.4695
09/10 191.5657
09/09 192.5150
09/08 192.8811
09/07 193.3591
09/04 192.4822
09/03 192.0536
日期 淨值
09/02 191.3767
09/01 192.3627
08/31 192.6644
08/28 193.8412
08/27 193.4996
08/26 195.2826
08/25 194.9570
08/24 194.8273
08/21 194.9653
08/20 194.4521
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