施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.8347美元(2026/09/17)
漲跌 0.0019
最高(年) 6.1632
幅度 0.03%
最低(年) 5.8265
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 5.8347
09/16 5.8328
09/15 5.8325
09/14 5.8367
09/11 5.8696
09/10 5.8826
09/09 5.9184
09/08 5.9239
09/07 5.9184
09/04 5.9102
日期 淨值
09/03 5.9127
09/02 5.8769
09/01 5.8897
08/31 5.9027
08/28 5.9265
08/27 5.9301
08/26 5.9374
08/25 5.9330
08/24 5.9224
08/21 5.9280
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