施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 312.2693美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0355
最高(年) 319.4602
幅度 -0.01%
最低(年) 266.0885
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 312.2693
09/15 312.3048
09/14 313.0209
09/11 314.4719
09/10 314.6301
09/09 316.1878
09/08 316.7885
09/07 317.5738
09/04 316.1334
09/03 315.4290
日期 淨值
09/02 314.3178
09/01 315.9365
08/31 316.4320
08/28 318.3647
08/27 317.8043
08/26 318.5890
08/25 318.0575
08/24 317.8459
08/21 318.0708
08/20 317.2338
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