施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1258.3814南非幣(2026/09/16)
漲跌 0.8043
最高(年) 1337.8601
幅度 0.06%
最低(年) 1257.5771
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1258.3814
09/15 1257.5771
09/14 1258.6381
09/11 1262.2304
09/10 1265.4702
09/09 1269.5748
09/08 1271.6111
09/07 1271.1805
09/04 1271.0258
09/03 1270.5731
日期 淨值
09/02 1267.7599
09/01 1269.6625
08/31 1271.8336
08/28 1274.5516
08/27 1274.8915
08/26 1284.9336
08/25 1283.4612
08/24 1281.3167
08/21 1281.2323
08/20 1281.1674
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