施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 132.0033美元(2026/09/22)
漲跌 0.1989
最高(年) 134.4172
幅度 0.15%
最低(年) 130.8745
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/22 132.0033
09/21 131.8044
09/18 131.8129
09/17 131.7416
09/16 131.4705
09/15 131.4157
09/14 131.5375
09/11 131.9150
09/10 132.2697
09/09 132.7430
日期 淨值
09/08 132.9789
09/07 132.9307
09/04 132.9377
09/03 132.9011
09/02 132.6515
09/01 132.8891
08/31 133.1137
08/28 133.4038
08/27 133.4382
08/26 133.4924
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