施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 76.8526美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0712
最高(年) 82.4679
幅度 -0.09%
最低(年) 76.8526
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 76.8526
09/14 76.9238
09/11 77.1445
09/10 77.3520
09/09 77.6287
09/08 77.7667
09/07 77.7385
09/04 77.7425
09/03 77.7210
09/02 77.5749
日期 淨值
09/01 77.7137
08/31 77.8450
08/28 78.0147
08/27 78.0347
08/26 78.4919
08/25 78.4256
08/24 78.2926
08/21 78.2995
08/20 78.3034
08/19 78.3212
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