施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 105.6958澳幣(2026/09/16)
漲跌 0.0465
最高(年) 113.3666
幅度 0.04%
最低(年) 105.6493
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 105.6958
09/15 105.6493
09/14 105.7460
09/11 106.0541
09/10 106.3359
09/09 106.7211
09/08 106.9078
09/07 106.8681
09/04 106.8709
09/03 106.8427
日期 淨值
09/02 106.6308
09/01 106.8170
08/31 106.9992
08/28 107.2322
08/27 107.2592
08/26 107.9285
08/25 107.8346
08/24 107.6546
08/21 107.6627
08/20 107.6657
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