施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1156.0825南非幣(2026/09/16)
漲跌 0.7059
最高(年) 1241.1803
幅度 0.06%
最低(年) 1155.3766
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1156.0825
09/15 1155.3766
09/14 1156.3806
09/11 1159.7816
09/10 1162.7895
09/09 1166.5953
09/08 1168.4990
09/07 1168.1356
09/04 1168.0875
09/03 1167.7010
日期 淨值
09/02 1165.1469
09/01 1166.9275
08/31 1168.9547
08/28 1171.5515
08/27 1171.8962
08/26 1181.1601
08/25 1179.8388
08/24 1177.9019
08/21 1177.9219
08/20 1177.8855
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