施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

觀察
最新值 75.0833美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0749
最高(年) 80.4429
幅度 -0.10%
最低(年) 75.0833
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 75.0833
09/15 75.1582
09/14 75.2687
09/11 75.7119
09/10 75.9008
09/09 76.2262
09/08 76.2353
09/07 76.2700
09/04 76.2190
09/03 76.1347
日期 淨值
09/02 75.8416
09/01 75.8731
08/31 76.1306
08/28 76.3744
08/27 76.3852
08/26 76.9566
08/25 76.9170
08/24 76.7545
08/21 76.7532
08/20 76.7364
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