施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

最新值 78.6331美元(2025/12/23)

漲跌 0.0164

最高(年) 79.5456

幅度 0.02%

最低(年) 71.5699

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
12/23	78.6331
12/22	78.6167
12/19	78.5108
12/18	78.4437
12/17	78.9092
12/16	78.9118
12/15	78.8474
12/12	78.7303
12/11	78.6265
12/10	78.3883

日期	淨值
12/09	78.5004
12/08	78.6945
12/05	78.8827
12/04	78.9387
12/03	78.8059
12/02	78.5111
12/01	78.5638
11/28	78.5770
11/27	78.5255
11/26	78.3651

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