施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

觀察
最新值 997.4323南非幣(2026/09/16)
漲跌 -0.8044
最高(年) 1071.3939
幅度 -0.08%
最低(年) 997.4323
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 997.4323
09/15 998.2367
09/14 999.6472
09/11 1005.5955
09/10 1008.0230
09/09 1012.0059
09/08 1011.9725
09/07 1012.4838
09/04 1011.7149
09/03 1010.5600
日期 淨值
09/02 1006.3968
09/01 1006.5945
08/31 1010.0556
08/28 1013.3778
08/27 1013.5598
08/26 1023.2736
08/25 1022.4865
08/24 1020.3775
08/21 1020.3156
08/20 1020.0660
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