施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 170.0205澳幣(2026/09/22)
漲跌 0.2579
最高(年) 174.865
幅度 0.15%
最低(年) 157.6247
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/22 170.0205
09/21 169.7626
09/18 169.3804
09/17 169.5038
09/16 169.3276
09/15 169.3479
09/14 169.7319
09/11 170.5541
09/10 170.6371
09/09 171.4853
日期 淨值
09/08 171.8115
09/07 172.2449
09/04 171.4770
09/03 171.1002
09/02 170.4904
09/01 171.3662
08/31 171.6398
08/28 172.7105
08/27 172.4090
08/26 174.3614
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