施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 21.5145美元(2026/09/16)
漲跌 0.0505
最高(年) 23.4507
幅度 0.24%
最低(年) 16.3448
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 21.5145
09/15 21.4640
09/14 21.4386
09/11 22.0901
09/10 21.8809
09/09 22.2310
09/08 22.3477
09/07 22.3701
09/04 21.8968
09/03 21.8295
日期 淨值
09/02 21.5618
09/01 21.7699
08/31 21.8392
08/28 22.1024
08/27 22.1287
08/26 22.0230
08/25 21.8678
08/24 21.7276
08/21 22.1506
08/20 21.7238
切換電腦版