施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 14.2503美元(2026/09/16)
漲跌 0.0042
最高(年) 15.5994
幅度 0.03%
最低(年) 14.2461
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 14.2503
09/15 14.2461
09/14 14.2616
09/11 14.2771
09/10 14.3147
09/09 14.3455
09/08 14.3574
09/07 14.3638
09/04 14.3546
09/03 14.3507
日期 淨值
09/02 14.3375
09/01 14.3542
08/31 14.3692
08/28 14.3817
08/27 14.3787
08/26 14.5107
08/25 14.5046
08/24 14.4821
08/21 14.4838
08/20 14.4740
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