施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 27.316美元(2026/09/17)
漲跌 0.2367
最高(年) 28.4833
幅度 0.87%
最低(年) 22.0137
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 27.3160
09/16 27.0793
09/15 27.0230
09/14 27.0447
09/11 27.6710
09/10 27.5928
09/09 27.9004
09/08 28.1106
09/07 28.1960
09/04 27.7912
日期 淨值
09/03 27.6762
09/02 27.3233
09/01 27.5692
08/31 27.5085
08/28 27.7338
08/27 27.5384
08/26 27.8161
08/25 27.7657
08/24 27.5218
08/21 28.0021
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