施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 427.2064南非幣(2026/09/17)
漲跌 3.7781
最高(年) 446.3545
幅度 0.89%
最低(年) 347.9733
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 427.2064
09/16 423.4283
09/15 422.4556
09/14 422.7373
09/11 432.6281
09/10 431.3876
09/09 436.1009
09/08 439.3292
09/07 440.6611
09/04 434.3353
日期 淨值
09/03 432.5300
09/02 426.9082
09/01 430.6120
08/31 429.6863
08/28 433.1967
08/27 430.1593
08/26 435.3740
08/25 434.4717
08/24 430.6970
08/21 438.1796
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